Ist Ihre Treasury-Funktion startklar für die Zukunft oder überholt?

Entwickelt sich Ihre Treasury-Funktion schnell genug, um Schritt zu halten?

Um den Herausforderungen unserer sich schnell verändernden Welt zu begegnen, wird von der Treasury-Funktion erwartet, dass sie die Umsetzung der breiteren Geschäftsstrategie durch eine Vielzahl von Initiativen unterstützt.

Treasury automatisieren

In einer sich wandelnden technologischen Landschaft kann die Treasury-Funktionen dem Unternehmen helfen, Prozesse zu rationalisieren, um effizienter zu werden, Kosten zu senken und die Kontrollstufen durch Automatisierung zu verbessern. Neue Entwicklungen von FinTech-Unternehmen im Blick zu haben und Treasury-Prozesse zu standardisieren, zu koordinieren und zu vereinfachen ist für die Unterstützung des Tagesgeschäfts von entscheidender Bedeutung. Eine klare, fortschrittliche Treasury-IT-Roadmap, die reibungslose Funktion der Systemschnittstellen und eine Reifegradanalyse der bestehenden Landschaft sind nur einige Möglichkeiten, um die Treasury-Management-Funktion zu verbessern.

Buchhaltung und Kontrollen managen

Änderungen der Rechnungslegungs- und Berichtstandards haben unmittelbare Auswirkungen auf die Treasury-Funktion. Unternehmen sollten die entsprechenden Buchhaltungsmethoden verstehen und anwenden, um Unternehmen sowohl global als auch im Heimatland zu führen.

Treasury-Operationen transformieren

Es ist wichtig, eine robuste Organisationsstruktur mit einem klar definierten und zukunftsweisenden Governance-Modell aufzubauen. Die Treasury-Abteilung könnte mehrere strategische Rollen übernehmen: den Wechsel von der Kostenstelle zu einem wertschöpfenden Servicezentrum, die Verbesserung des Working-Capital-Managements und die Implementierung von Automatisierung, um den Transaktionsprozess effizienter zu gestalten.

Unternehmenstransaktionen durchführen

Unternehmen setzen weiterhin auf strategische Transaktionen, um neue Märkte zu erschließen, Produktlinien zu erweitern, Geschäftsportfolios neu auszurichten, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu verkaufen und Betriebsmodelle zu verbessern. Treasury-Abteilungen sind zunehmend in die Identifizierung, Planung und Durchführung dieser strategischen Transaktionen involviert. Dafür braucht es eine Kombination aus technischem Treasury-Fachwissen, Erfahrung bei der Durchführung strategischer Transaktionen, Verfügbarkeit bereits knapper Ressourcen zur Unterstützung jeder Transaktion, die Integration mit anderen Funktionen und einen effektiven Projektmanagementansatz. Können diese Anforderungen nicht erfüllt werden, werden womöglich Chancen zur Steigerung des Unternehmenswerts vertan.

Treasury-Analysen nutzen

In Zeiten des Risikos und der Unsicherheit kann eine unzureichende Identifizierung, Überwachung und Steuerung von Marktpreisrisiken zu volatilen Finanzergebnissen, finanziellen Verlusten und Reputationsschäden führen. Die Treasury-Funktion ist hervorragend positioniert, um diesen Risiken durch den Einsatz von Analysetools zu begegnen. Das trägt dazu bei, Vermögenswerte zu schützen, Geschäftsentscheidungen zu treffen, Barmittel freizusetzen, das Unternehmen zu finanzieren und liquide Mittel zu investieren.

Treasury-Spezialaktivitäten bewerten

Die Treasury-Funktion übernimmt zunehmend neue Aufgaben. Dazu gehören das Einrichten von Zahlungsinstanzen, das Factoring von Forderungen oder die Verwaltung von Leistungsplänen und Immobilienportfolios. In dieser Situation ist es wichtig herauszufinden, wie die Funktion den von ihr erzeugten Wert verbessern kann – um dann darauf hinzuarbeiten, die notwendigen Fähigkeiten zu schaffen.

Wenn Sie über die Ziele Ihrer Treasury-Abteilung entscheiden, ist es wichtig, die Auswirkungen jeder Entscheidung auf die Funktion selbst, aber auch auf das Unternehmen als Ganzes zu bedenken. Die Treasury-Funktion macht die Liquiditätspositionen, Abwicklungen, Prognosen, Exposures und das Risikomanagement eines Unternehmens sichtbar. Sie ist eine der entscheidendsten Funktionen des Unternehmens und wird dies auch auf absehbare Zeit bleiben.