Traiter la sous-performance ou la crise de trésorerie d’une entreprise

Vos enjeux

Réaliser un diagnostic succinct de la situation financière dans le but de permettre au Groupe, ainsi qu’à ses conseils de prendre les décisions urgentes, notamment sécuriser la crise trésorerie à court et moyen terme et disposer du temps nécessaire pour construire un plan de redressement pérenne.

Nos solutions

Compréhension de l’organisation du Groupe et de ses différentes activités, présentation de l’organigramme juridique et de la gouvernance ;

Analyse succincte de la situation financière à date (avec notamment un focus sur DFN, BFR et C/C) ;

Revue ou assistance à l’élaboration des prévisions de trésorerie à court terme (3 à 12 mois) avec un focus particulier sur les filiales présentant des difficultés plus urgentes à traiter, et sur la base du budget (avant analyse détaillée) : à noter que cette revue permet notamment de faire apparaître les besoins de trésorerie avant toute mesure d’optimisation de la trésorerie.

Ces travaux permettent également d’une part d’identifier les mesures potentielles à mettre en place pour pallier aux éventuels besoins de trésorerie, notamment à court terme et d’autre part conseiller l’entreprise dans la mise en oeuvre des décisions prises.

Vos enjeux

Redonner confiance aux principaux partenaires de l’entreprise

Sécuriser et crédibiliser le business plan, support de la négociation à envisager.

Définir les besoins.

Faire des propositions de restructuration financière / aménagement de la dette

Permettre d’objectiver l'apport de new money.

Être Accompagné dans les négociations avec l’ensemble des parties prenantes

Nos solutions

Analyse de la performance historique du Groupe selon les différents drivers de CA et de rentabilité

Revue du cash-flow historique afin d’identifier les sources de génération/consommation de trésorerie ;

Revue des prévisions d’exploitation et mise à jour des prévisions de trésorerie court et moyen terme ;

Mise à jour des prévisions de trésorerie court terme établies dans le cadre du diagnostic flash

Analyse des principales hypothèses retenues pour le Business Plan et revue de cohérence  (revue des hypothèses et présentation des indicateurs de performance futurs par activité / client (etc), identification des mesures correctrices envisagées et de leurs impacts, identifications des sensibilités

Revue du plan de financement mettant en évidence un besoin ou un excédent de trésorerie sur la période analysée, incluant la revue des hypothèses d’apurement des passifs éventuels et l’analyse des mesures éventuelles qui peuvent être mises en place

Analyse des scénarios de restructuration financière envisagés par le Management et proposition de scénarios alternatifs

Vos enjeux

Identifier et quantifier les enjeux spécifiques à la reprise d’une cible en difficulté

Optimiser le coût et sécuriser l’opération de reprise

Nos solutions

Revue financière indépendante

Estimation des besoins de trésorerie

Assistance et conseil dans le cadre des négociations avec les partenaires et/ou créanciers financiers

Optimisation de la trésorerie post-reprise

Elaboration du plan « à 100 jours »

Accompagnement dans la mise en oeuvre des actions à court et moyen terme et le retournement

Vos enjeux

Dégager davantage de ressources financières à partir de votre activité.

Vous doter d’une capacité d’anticipation de vos cycles de trésorerie.

Scénariser et monitorer de façon dynamique l’impact de vos décisions opérationnelles.

Fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme à destination des actionnaires, du management et des parties prenantes.

Nos solutions

Elaboration de prévisions de trésorerie à court terme (8 à 13 semaines glissantes).

Elaboration de prévisions de trésorerie à moyen et long termes (traduction du budget et du BP).

Proposition de scenarii d’exploitation en fonction du contexte d’activité : carve-out, croissance externe, retournement.

Optimisation de l’ordonnancement des flux d’encaissements et de décaissements intra-mensuels.

Rationalisation de la structure de financement de l’exploitation.

Optimisation du besoin en fonds de roulement

Accompagnement dans la formation des équipes financières sur les outils mis en place